Funcionarios e Folha de Pagamento

Tudo o que voce precisa saber para cadastrar funcionarios, configurar a folha, gerar pagamentos e acompanhar descontos de vales e adiantamentos.

📚2 artigos

Visao Geral

Como o cadastro de funcionarios funciona e quais telas estao disponiveis.

👤3 artigos

Cadastro do Funcionario

Como preencher os dados pessoais, endereco, cargo, salario e perfil.

📋4 artigos

Parametros Fixos da Folha

Como configurar os lancamentos que se repetem todo mes no horelite.

💰2 artigos

Comissoes e Metas

Como configurar comissoes sobre servicos, pecas e metas por niveis.

📄4 artigos

Gerar Folha de Pagamento

Passo a passo para gerar a folha, revisar lancamentos e salvar.

🛠4 artigos

Gerenciar Folha de Pagamento

Como consultar, gerar financeiro, imprimir horelite e cancelar folhas.

💳3 artigos

Vales e Titulos a Receber

Como os adiantamentos e dividas do funcionario sao descontados na folha.

⚡3 artigos

Referencia Rapida

Atalhos de teclado, validacoes e dicas do dia a dia.

Para que serve o Cadastro de Funcionarios?

O que voce pode fazer nesta tela e como ela se conecta com o resto do sistema.

Telas e Abas Disponiveis

Quais telas existem e o que voce encontra em cada uma.

Para que serve o Cadastro de Funcionarios?

O cadastro de funcionarios e a tela onde voce registra as informacoes de cada colaborador da empresa. A partir deste cadastro, o sistema consegue:

Gerar a folha de pagamento mensal de cada funcionario
Controlar vales e adiantamentos pagos ao funcionario e descontar automaticamente na folha
Descontar dividas do funcionario como cliente (titulos a receber) diretamente no pagamento
Apurar comissoes de vendas e de servicos de ordem de servico
Imprimir o horelite (recibo de pagamento) e enviar por e-mail

O que e o Horelite?

Horelite e o nome usado no sistema para o recibo de pagamento do funcionario. Ele mostra todos os vencimentos (o que o funcionario tem a receber) e descontos (o que sera abatido), chegando ao valor liquido do pagamento.

Telas e Abas Disponiveis

Dentro do Cadastro de Funcionarios

Aba	O que voce faz aqui
Cadastro	Preenche os dados pessoais (nome, CPF, endereco, telefone), cargo, salario, datas de admissao e demissao, e observacoes.
Parametros da Folha	Configura os lancamentos que se repetem todo mes (salario base, vale transporte, INSS, etc.), vincula vendedor para comissoes e define o plano de contas para vales.
Comissoes	Define percentuais de comissao sobre servicos e pecas, e metas variaveis por niveis para tecnicos e mecanicos.

Telas Separadas (no menu do sistema)

Tela	O que voce faz aqui
Gerar Folha de Pagamento	Monta a folha do mes: o sistema puxa os lancamentos fixos, apura adiantamentos pagos, desconta titulos a receber e calcula comissoes. Voce revisa, ajusta e salva.
Gerenciar Folha de Pagamento	Consulta folhas ja geradas, imprime horelites, gera o financeiro (efetiva o pagamento no banco ou caixa), edita, cancela folhas e envia horelites por e-mail.

Plano Stander

No plano Stander, as abas "Parametros da Folha" e "Comissoes" nao aparecem. Apenas o cadastro basico fica disponivel. Para usar a folha de pagamento completa, e necessario o aditivo "Folha de Pagamento".

Dados Pessoais e Documentos

Nome, CPF, RG, carteira de trabalho, filiacao e nascimento.

Endereco e Contato

Endereco, bairro, cidade, estado, CEP e telefones.

Dados Profissionais e Opcoes

Perfil, cargo, salario, admissao, demissao, vinculo com cliente e mais.

Dados Pessoais e Documentos

Ao cadastrar ou alterar um funcionario, voce vera os seguintes campos na parte de dados pessoais:

Campo	Obrigatorio?	Como preencher
Nome	Sim	Digite o nome completo do funcionario. O sistema converte automaticamente para letras maiusculas.
CPF	Sim	Digite os 11 digitos do CPF. O sistema valida se o numero e valido. Se estiver errado, nao deixara salvar.
RG	Nao	Numero do documento de identidade.
N. Cart. Trabalho	Nao	Numero da Carteira de Trabalho (CTPS).
Nome Pai	Nao	Nome completo do pai.
Nome Mae	Nao	Nome completo da mae.
Data Nascto	Nao	Data de nascimento no formato DD/MM/AAAA.

Endereco e Contato

Campo	Como preencher
Endereco	Rua, numero e complemento.
Bairro	Nome do bairro.
Cidade	Nome da cidade.
Estado	Sigla do estado (ex: SP, MG). Se deixar vazio e pressionar Enter, o sistema abre a pesquisa de estados.
CEP	Codigo postal.
Telefone	Telefone fixo.
Celular	Telefone celular.

Dados Profissionais e Opcoes

Campo	Como preencher
Perfil	Selecione o perfil do funcionario na lista: Gerente, Vendedor, Tecnico, Caixa, Cobrador, Outros, Diretoria, Administrativo, Comercial, Processamento, Manutencao, Logistica, Marceneiro, Operador de Maquina, Meio Oficial, Auxiliar de Marceneiro, Montador. O perfil define comportamentos especificos (ex: Tecnico habilita a aba de comissoes).
Cargo	Funcao ou cargo exercido (texto livre).
Valor Salario	Valor do salario mensal em reais.
Data Admissao	Data em que o funcionario comecou a trabalhar.
Data Demissao	Preencha somente quando o funcionario for desligado. Use o botao ao lado para limpar a data se precisar.
Data Reajuste	Data do ultimo reajuste salarial.
N. Registro / N. CREA	Numeros de registro profissional (quando aplicavel).
Observacao Cadastro	Qualquer anotacao sobre o funcionario.
Observacao Horelite	Texto que aparecera impresso no recibo de pagamento. Exemplo: "Pagamento referente ao mes de Janeiro/2026".

Menu de Opcoes (botao direito ou botao Opcoes)

Opcao	O que faz
Vincular ao Cadastro de Cliente	Conecta o funcionario a um cadastro de cliente. Isso e necessario para que o sistema consiga descontar automaticamente as dividas (titulos a receber) do funcionario na folha. O sistema valida se os CPFs sao iguais.
Ativar/Inativar Cadastro	Inativa o funcionario sem excluir. Funcionarios inativos aparecem em cinza na listagem e nao entram na folha de pagamento.
Custo Efetivo dos Colaboradores	Abre uma tela para analisar o custo real de cada funcionario para a empresa.
Consultar pelo Codigo Depara	Pesquisa funcionarios pelo codigo de integracao com sistemas externos (apenas quando a integracao esta ativa).

Dica: prefira Inativar a Excluir

Se um funcionario foi desligado, inative-o pelo menu. Assim voce mantem todo o historico de folhas, pagamentos e movimentacoes. A exclusao so e permitida se o funcionario nunca teve nenhuma movimentacao.

O que e o Horelite Fixo?

Entenda como funcionam os lancamentos fixos mensais da folha.

Como Cadastrar um Lancamento Fixo

Passo a passo para adicionar, editar e excluir itens fixos do horelite.

Vinculos com Vendedor e Planos de Conta

Como vincular vendedor para comissoes e definir planos de conta para vales.

Jornada de Trabalho e Dia de Pagamento

Como configurar a carga horaria e o dia fixo de pagamento.

O que e o Horelite Fixo?

O Horelite Fixo e a lista de lancamentos que o sistema insere automaticamente toda vez que voce gera a folha de pagamento de um funcionario. Pense nele como um "modelo" do recibo mensal.

Por exemplo, se um funcionario sempre recebe:

Salario base de R$ 2.500,00 (vencimento)
Desconto de vale transporte de R$ 180,00
Desconto de INSS de R$ 275,00

Voce cadastra esses 3 itens no horelite fixo. Quando gerar a folha, o sistema ja traz tudo preenchido, sem precisar digitar novamente.

Horelite Fixo (modelo mensal)

▶

Gerar Folha de Pagamento

▶

Horelite do mes (recibo)

Quando consigo cadastrar o horelite fixo?

O painel de horelite fixo so aparece quando voce esta alterando um funcionario ja salvo. Em um cadastro novo, primeiro salve o funcionario, depois clique em Alterar para configurar os lancamentos fixos.

Como Cadastrar um Lancamento Fixo

Para adicionar um novo lancamento ao horelite fixo do funcionario:

Informe o Plano de Conta

Digite o codigo do plano de contas ou clique no botao de pesquisa para selecionar. O plano de conta identifica a natureza do lancamento (ex: "Salario", "INSS", "Vale Transporte").

Informe a Referencia

E um valor numerico de referencia (dias trabalhados, horas, percentual, etc.). O padrao e 1.

Informe o Valor em R$

O valor monetario do lancamento. Deve ser maior que zero.

Escolha Credito ou Debito

Credito = vencimento (o funcionario RECEBE). Exemplo: salario, bonus, comissao.
Debito = desconto (sera DESCONTADO do funcionario). Exemplo: INSS, vale transporte, emprestimo.

Registrar Financeiro?

Se marcar Sim, quando voce gerar o financeiro da folha, esse lancamento sera registrado no contas a pagar/pago. Se marcar Nao, ele aparece no recibo mas nao gera movimentacao financeira.

Clique em Salvar

O lancamento sera adicionado ao grid. Voce pode cadastrar quantos itens forem necessarios.

Para Editar ou Excluir

Selecione o lancamento no grid e clique em Editar (carrega os dados nos campos para alteracao) ou Excluir (remove o lancamento apos confirmacao).

Exemplo de Horelite Fixo

Salario Base (Credito)Ref: 30 | R$ 2.500,00 | Reg. Financeiro: Sim

Vale Transporte (Debito)Ref: 1 | R$ 180,00 | Reg. Financeiro: Nao

INSS (Debito)Ref: 1 | R$ 275,00 | Reg. Financeiro: Nao

Na folhaVencimentos: R$ 2.500 | Descontos: R$ 455 | Liquido: R$ 2.045

Vinculos com Vendedor e Planos de Conta

Na aba de Parametros da Folha, alem do horelite fixo, voce configura tres vinculos importantes:

Campo	Para que serve
Cod. Vendedor	Vincula o funcionario a um vendedor cadastrado. Necessario para que o sistema consiga apurar comissoes de vendas automaticamente na folha. Sem esse vinculo, a opcao de comissao nao funciona.
Plano Conta (Comissoes)	Define em qual conta financeira as comissoes serao registradas. Necessario para quem usa apuracao de comissoes na folha.
Plano Conta (Vales)	Define em qual conta financeira os descontos de titulos a receber do funcionario serao registrados na folha. Obrigatorio para que o sistema desconte automaticamente as dividas do funcionario-cliente.

Sem o Plano de Vales, os titulos nao sao descontados

Se o campo "Plano Conta (Vales)" estiver vazio, o sistema nao conseguira puxar os titulos a receber do funcionario para a folha, mesmo que ele esteja vinculado a um cliente. Configure esse campo para todos os funcionarios que fazem compras na empresa.

Jornada de Trabalho e Dia de Pagamento

Campo	Como preencher
Jornada Seg. a Sexta	Carga horaria diaria de segunda a sexta (ex: "08:00" para 8 horas).
Jornada Sabados	Carga horaria aos sabados (ex: "04:00"). Deixe vazio se nao houver trabalho aos sabados.
Dia Pagamento	Dia fixo do mes para pagamento (ex: 5, 10, 30). Esse campo e usado no fluxo de caixa para projecao e tambem pode ser usado como filtro ao gerar a folha ("Entre dias").

Comissao sobre Servicos e Pecas

Percentuais de comissao para tecnicos e mecanicos de O.S.

Metas Variaveis por Niveis

Como configurar ate 3 niveis de metas com comissoes progressivas.

Comissao sobre Servicos e Pecas

A aba de Comissoes permite definir percentuais para funcionarios que trabalham com Ordens de Servico (tecnicos e mecanicos):

Campo	O que significa
% Comissao sobre Servicos	Percentual que o funcionario recebe sobre os servicos realizados nas Ordens de Servico.
% Comissao sobre Produtos	Percentual sobre as pecas e produtos usados nas Ordens de Servico.
Paga Comissao sobre Metas Variaveis	Marque esta opcao para habilitar o sistema de metas por niveis (veja proximo artigo).

Metas Variaveis por Niveis

Voce pode configurar ate 3 niveis de metas, tanto para servicos quanto para pecas. Quanto mais o funcionario fatura, maior a comissao:

Nivel	Voce define	Exemplo
Nivel 1	Valor minimo a atingir e % de comissao	A partir de R$ 5.000 = 5%
Nivel 2	Segundo patamar	A partir de R$ 10.000 = 8%
Nivel 3	Comissao maxima	A partir de R$ 20.000 = 12%

Existem campos separados para metas de Servicos e metas de Pecas, cada um com seus 3 niveis.

Exemplo pratico

Tecnico faturou R$ 15.000 em servicos no mesAtingiu Nivel 2

ComissaoR$ 15.000 x 8% = R$ 1.200,00 (inserido como Credito na folha)

Passo a Passo para Gerar a Folha

Como preencher o periodo, selecionar funcionarios e gerar a folha.

Opcoes ao Gerar: Comissao, Filtros e Importacao

Apurar comissao, filtrar por dia de pagamento e importar de arquivo externo.

Revisando e Ajustando a Folha

Como incluir, editar e excluir lancamentos antes de salvar.

Salvando a Folha

O que acontece quando voce salva a folha, incluindo descontos automaticos.

Passo a Passo para Gerar a Folha

Informe o Periodo de Apuracao

O campo Data Inicial e preenchido automaticamente com a data do ultimo acerto (dia seguinte a ultima folha gerada). O campo Data Final vem com a data de hoje. Ajuste conforme necessario.

Escolha os funcionarios (opcional)

Se quiser gerar a folha para todos os funcionarios ativos, nao marque nenhum filtro. Se quiser gerar para um funcionario especifico, marque "Classificar por Funcionario" e selecione o funcionario desejado.

Clique em Gerar Folha

O sistema consulta todos os funcionarios ativos (sem data de demissao e nao inativos), valida os cadastros e monta a folha automaticamente.

Verifique as validacoes

O sistema exibe os funcionarios em verde (OK) ou vermelho (com problema). Se houver inconsistencias, aparece um painel mostrando o que esta errado. Voce pode desmarcar funcionarios com problema usando a Barra de Espaco.

Validacoes automaticas

Problema detectado	Mensagem	O que fazer
Horelite fixo vazio	"Nao foi definido o Holerite Fixo no cadastro"	Volte ao cadastro do funcionario e cadastre os lancamentos fixos na aba Parametros da Folha.
Vendedor nao vinculado (quando marcou comissao)	"Vinculo de Vendedor Invalido"	Vincule um vendedor no cadastro do funcionario.
Plano de Conta de comissao vazio	"Vinculo do Plano de Conta Invalido"	Preencha o Plano Conta (Comissoes) nos parametros da folha.
Funcionario inativo	"Operacao nao permitida para funcionario inativo"	O funcionario esta inativado. Ative-o primeiro se precisar gerar a folha.

Opcoes ao Gerar a Folha

Apurar Comissao

Marque a opcao "Apurar Comissao" para que o sistema calcule automaticamente a comissao de cada funcionario no periodo. Voce pode escolher o tipo:

Vendas — calcula comissao sobre vendas do vendedor vinculado (4 opcoes de apuracao)
Servicos — calcula comissao sobre Ordens de Servico do tecnico/mecanico

A comissao apurada e inserida automaticamente como um Credito (vencimento) na folha do funcionario.

Filtrar por Dia de Pagamento

Marque "Entre Dias" para gerar a folha apenas de funcionarios cujo dia de pagamento esta entre os dias que voce informar. Util quando a empresa paga em datas diferentes para grupos de funcionarios.

Importar de Arquivo Externo

Se a empresa usa integracao com sistemas externos (ex: Dominio Sistemas), voce pode importar a folha de um arquivo .TXT ou .CSV:

Arquivo TXT: o sistema busca cada funcionario pelo codigo Depara e cada plano de conta pelo codigo Depara. Se algum nao estiver cadastrado, exibe alerta.
Arquivo CSV: o sistema busca cada funcionario pelo CPF e pede para voce selecionar um plano de contas para os lancamentos.

Quando aparece a opcao de importacao?

O campo de importar arquivo so aparece quando a configuracao "Integracao Folha Pagamento" esta ativa na empresa.

Revisando e Ajustando a Folha

Apos gerar a folha, o sistema mostra dois grids:

Grid da esquerda: lista dos funcionarios. Os que estao marcados com "X" serao incluidos na folha. Use a Barra de Espaco para marcar/desmarcar.
Grid da direita: lancamentos da folha do funcionario selecionado. Mostra o plano de conta, referencia, creditos e debitos de cada item.

Na parte inferior, voce ve os totais: Total Vencimentos, Total Descontos e Valor Liquido.

Incluir um novo lancamento

Clique no botao Incluir. Aparece um painel onde voce informa: Plano de Conta, Referencia, Valor, Credito/Debito, Observacoes e se Registra Financeiro. Clique OK para confirmar.

Editar um lancamento

Selecione o lancamento no grid e clique em Editar. Os campos serao carregados para edicao. Altere o que precisar e clique OK.

Excluir lancamentos

Selecione um ou mais lancamentos usando a Barra de Espaco e clique em Excluir. O sistema pede confirmacao antes de remover.

Salvando a Folha

Ao clicar em Salvar Folha, o sistema realiza as seguintes acoes:

Validacao final

Verifica se pelo menos um funcionario esta selecionado (marcado com "X") e se todos os lancamentos possuem plano de conta valido.

Grava a folha no banco de dados

Cria o registro da folha com o periodo de apuracao, mes de referencia, usuario, data/hora e terminal. O status financeiro fica como "PENDENTE" ate voce gerar o financeiro.

Grava os itens de cada funcionario

Cada lancamento (vencimento ou desconto) e gravado individualmente, incluindo se deve gerar pagamento financeiro.

Cancela os titulos a receber descontados

Se algum lancamento veio de um titulo a receber do funcionario (vales/dividas), o sistema marca o titulo como "Cancelado" e "Descontou em Folha", para que ele nao seja cobrado novamente.

Registra os totais por funcionario

Grava o total de vencimentos e descontos de cada funcionario selecionado.

Folha salva = ainda nao paga

Salvar a folha nao significa que o dinheiro ja foi pago. O status fica como "PENDENTE". Para efetivar o pagamento, voce precisa ir em "Gerenciar Folha de Pagamento" e clicar em "Gerar Financeiro".

Consultando as Folhas Geradas

Como pesquisar folhas por periodo e funcionario.

Gerando o Financeiro (Pagamento)

Como efetivar o pagamento da folha no banco ou caixa.

Imprimindo e Enviando o Horelite

Como imprimir o recibo de pagamento e enviar por e-mail.

Editando e Cancelando Folhas

Como alterar, cancelar uma folha inteira ou cancelar individualmente por funcionario.

Consultando as Folhas Geradas

Ao abrir a tela de Gerenciar Folha de Pagamento:

Informe o periodo

O sistema preenche automaticamente o mes atual (primeiro ao ultimo dia). Ajuste as datas se quiser consultar outro periodo.

Filtre por funcionario (opcional)

Marque "Classificar por Funcionario" e selecione um funcionario para ver apenas as folhas que incluem ele.

Clique em Pesquisar

O sistema exibe as folhas encontradas em 3 grids:

Grid	O que mostra
Grid Superior (Folhas)	Lista de folhas geradas: numero, data, mes referencia, qtde funcionarios, total creditos, total debitos, valor liquido, forma de pagamento e quem gerou.
Grid do Meio (Funcionarios)	Ao selecionar uma folha, mostra os funcionarios dela: nome, cargo, vencimentos, descontos e liquido de cada um.
Grid Inferior (Itens)	Ao selecionar um funcionario, mostra os lancamentos detalhados: plano de conta, referencia, vencimentos, descontos, observacoes e se gerou pagamento.

Folhas em verde

Folhas que ja tiveram o financeiro gerado (ja foram pagas) aparecem com texto em verde no grid. Folhas pendentes aparecem na cor normal.

Gerando o Financeiro (Pagamento)

Gerar o financeiro e o passo que efetiva o pagamento da folha. Ate esse momento, a folha esta salva mas o dinheiro ainda nao saiu.

Selecione a folha no grid

Clique sobre a folha que deseja pagar (deve estar com financeiro pendente).

Clique em "Gerar Financeiro"

Uma tela sera aberta pedindo os dados do pagamento.

Preencha os dados

Data de Pagamento: quando o pagamento sera efetivado.
Tipo: Conta Bancaria (debita do extrato bancario), Caixa (debita do caixa) ou Nenhum (nao registra saida).
Conta: selecione a conta bancaria ou o caixa.
Dinheiro/Cheque: informe a forma de pagamento.

Confirme

O sistema gera um registro de pagamento (PAGO) para cada lancamento marcado como "Registra Financeiro", registra a saida no extrato bancario ou caixa, e grava a auditoria.

O que o sistema faz automaticamente

Cria um titulo pago (PAGO) para cada item com "Registra Financeiro = Sim", com TIPO = 'FU' (Funcionario)
Registra a saida no extrato bancario ou no caixa, conforme o tipo escolhido
Grava o lote de pagamento na auditoria para rastreabilidade
Atualiza a data do ultimo acerto de cada funcionario
Se houver adiantamentos que excedem o valor liquido, o sistema faz rateio proporcional automaticamente

Cancelar o Financeiro

Se precisar desfazer o pagamento, clique em "Cancelar Financeiro". O sistema remove todos os registros de PAGO, EXTRATO e CAIXA vinculados aquela folha e volta o status para "PENDENTE".

Imprimindo e Enviando o Horelite

Imprimir

Selecione uma ou mais folhas no grid (use Barra de Espaco para marcar) e clique em "Imprimir Horelite". Opcoes:

Uma copia: imprime o recibo padrao com todos os lancamentos do funcionario
Duas copias: marque a opcao "2 Copias" para imprimir uma via para o funcionario e outra para a empresa

O horelite mostra: mes de referencia, nome e cargo do funcionario, todos os vencimentos e descontos, valor liquido e a observacao configurada no cadastro (campo "Observacao Horelite").

Enviar por E-mail

Selecione um funcionario no grid do meio e clique em "Enviar Horelite". O sistema gera o recibo em arquivo, abre a tela de envio de e-mail e anexa o horelite automaticamente. Voce escolhe o formato (PDF, etc.) e informa o destinatario.

Editando e Cancelando Folhas

Editar uma Folha

Clique no botao "Editar" para reabrir a folha na tela de geracao. Voce podera incluir, alterar ou excluir lancamentos do funcionario selecionado e salvar novamente.

So e possivel editar se o financeiro ainda nao foi gerado.

Se a folha ja foi paga (financeiro gerado), voce precisa primeiro cancelar o financeiro antes de editar.

Cancelar a Folha Inteira

O botao "Cancelar Folha Inteira" remove completamente a folha e todos os lancamentos de todos os funcionarios. O sistema:

Exclui todos os itens da folha
Exclui os registros de pagamento por funcionario
Restaura os titulos a receber que foram descontados (voltam a ficar em aberto)
Limpa a data do ultimo acerto de cada funcionario
Remove o registro da folha

So e possivel cancelar a folha inteira se o financeiro nao foi gerado.

Se ja gerou o financeiro, cancele-o primeiro usando "Cancelar Financeiro".

Cancelar Individualmente (por funcionario)

Se a folha tem mais de um funcionario, voce pode cancelar apenas um deles usando o botao "Cancelar Individual". O sistema:

Remove os lancamentos apenas daquele funcionario
Restaura os titulos a receber que foram descontados daquele funcionario
Se o financeiro ja foi gerado, pergunta se deseja cancelar o financeiro daquele funcionario tambem
Se for o ultimo funcionario da folha, remove a folha inteira

Vales e Adiantamentos (do Contas a Pagar)

O que sao, como sao registrados e como entram na folha.

Titulos a Receber do Funcionario

Como dividas do funcionario-como-cliente sao descontadas automaticamente.

Protecoes e Cancelamento

Bloqueios de estorno, restauracao de titulos e encontro de contas.

Vales e Adiantamentos

Um vale ou adiantamento e um pagamento feito ao funcionario antes do fechamento da folha. Por exemplo: o funcionario pede um vale de R$ 500,00 no dia 10 — esse valor precisa ser descontado no pagamento do final do mes.

Como o vale e registrado no sistema

No modulo de Contas a Pagar, voce cadastra o titulo com TIPO = "FU" (Funcionario) e informa o codigo do funcionario. Ao pagar esse titulo, ele vai para o Contas Pagas (PAGO).

Como o vale entra na folha

Quando voce gera a folha de pagamento, o sistema automaticamente:

Busca adiantamentos pagos

Procura no Contas Pagas (PAGO) todos os pagamentos feitos ao funcionario no periodo da folha que ainda nao foram vinculados a nenhuma folha anterior.

Insere como desconto

Cada adiantamento encontrado e adicionado como Debito (desconto) na folha, usando o mesmo plano de contas do pagamento original.

Marca como "nao gerar pagamento"

Como o dinheiro ja foi pago ao funcionario, o lancamento nao gera um novo pagamento financeiro — serve apenas para descontar do liquido.

Exemplo

Vale pago em 05/01 (Plano: Adiantamentos)R$ 500,00

Vale pago em 15/01 (Plano: Adiantamentos)R$ 300,00

Na folha de JaneiroDebito automatico: R$ 800,00

Titulos a Receber do Funcionario

Quando um funcionario tambem e cliente da empresa (ex: faz compras no balcao, pega fiado, etc.), as dividas dele podem ser descontadas automaticamente na folha de pagamento. Para isso funcionar:

Pre-requisitos

Vincule o funcionario a um cliente

No cadastro do funcionario, use o menu "Vincular ao Cadastro de Cliente". O sistema valida se os CPFs sao iguais e cria o vinculo.

Configure o Plano de Contas de Vales

Na aba Parametros da Folha, preencha o campo "Plano Conta (Vales)". Esse plano define a categoria do desconto na folha.

Os titulos devem estar vencidos

O sistema so puxa titulos do Contas a Receber cuja data de vencimento seja menor ou igual a data final da folha.

O que acontece automaticamente

Ao gerar a folha, para cada titulo encontrado no Contas a Receber, o sistema:

Insere um Debito na folha com o valor do titulo
Nas observacoes, coloca a data de vencimento, numero da parcela e historico
Ao salvar a folha, cancela o titulo no Contas a Receber e marca como "Descontou em Folha"

Exemplo

Compra do funcionario: Parc. 1/3 — Vencto 20/01R$ 350,00

Compra do funcionario: Parc. 2/3 — Vencto 20/02R$ 350,00

Folha de Janeiro (apuracao ate 31/01)So desconta a parc. 1/3

Debito na folhaR$ 350,00 — "Vencto: 20/01 - Parc.: 1/3 - Compra balcao"

Protecoes e Cancelamento

Pagamentos da folha nao podem ser estornados individualmente

Se voce tentar estornar um titulo pago (PAGO) no modulo de Contas Pagas que foi gerado pela folha de pagamento, o sistema bloqueara com a mensagem:

"Estorno nao permitido! Lancamento integrado com Folha de Pagamento N. [numero]"

Para reverter, voce deve usar a tela de Gerenciar Folha de Pagamento e cancelar o financeiro ou a folha por la.

Cancelar a folha restaura os titulos

Quando voce cancela uma folha (inteira ou individual), o sistema automaticamente restaura os titulos a receber que haviam sido descontados — eles voltam a ficar em aberto para serem cobrados ou descontados numa proxima folha.

Encontro de Contas

Alem do desconto automatico pela folha, voce tambem pode compensar manualmente pelo modulo de Contas a Receber, usando a opcao "Encontro de Contas". O sistema identifica automaticamente que o cliente tambem e funcionario e permite compensar titulos a receber com titulos a pagar.

Atalhos do Teclado

Teclas rapidas para agilizar o uso do sistema.

Validacoes ao Salvar

O que o sistema verifica antes de permitir o salvamento.

Dicas Importantes

Boas praticas para evitar problemas no dia a dia.

Atalhos do Teclado

Na listagem de funcionarios

Tecla	O que faz
`Insert`	Novo funcionario
`F2`	Alterar o funcionario selecionado
`Delete`	Excluir o funcionario selecionado
`F5`	Imprimir relacao de funcionarios
`F3`	Pesquisar por Codigo Depara (integracao)
`Esc`	Fechar a tela

Na tela de cadastro

Tecla	O que faz
`F10`	Gravar o cadastro
`Esc`	Cancelar e voltar para a listagem
`Seta ↓`	Proximo campo
`Seta ↑`	Campo anterior
`Enter`	Confirmar/pesquisar

Na tela de Gerar/Gerenciar Folha

Tecla	O que faz
`Barra de Espaco`	Marcar/desmarcar funcionario ou lancamento no grid
`Enter`	Avanca para o proximo campo
`Esc`	Fechar a tela

Validacoes ao Salvar

Ao salvar o cadastro do funcionario

O que o sistema verifica	Mensagem se falhar
CPF deve ter 11 digitos e ser valido	"CPF Invalido!"
Codigo Depara nao pode estar em uso por outro funcionario	"Codigo Depara ja em uso para o Funcionario: [nome]"

Ao salvar um lancamento do horelite fixo

O que o sistema verifica	Mensagem se falhar
Plano de conta deve existir	"Plano de Conta nao cadastrado!"
Referencia deve ser maior que zero	"Valor da Referencia invalida!"
Valor deve ser maior que zero	"Valor Invalido!"

Ao excluir um funcionario

O sistema impede a exclusao se o funcionario tiver qualquer movimentacao: titulos a pagar, titulos pagos, itens de O.S., folhas de pagamento ou vinculo com cliente.

Exclusao e irreversivel

Se nao houver bloqueios, a exclusao remove o funcionario e todos os lancamentos do horelite fixo dele. Nao e possivel desfazer.

Dicas Importantes

Configure o horelite fixo antes de gerar a primeira folha

Sem os lancamentos fixos (salario, descontos, beneficios), a folha sera gerada vazia e o funcionario aparecera com inconsistencia.

Vincule o funcionario a um cliente se ele faz compras na empresa

Sem esse vinculo, as dividas do funcionario nao serao descontadas automaticamente na folha.

Preencha o Plano de Contas de Vales

Esse campo nos parametros da folha e obrigatorio para que os titulos a receber sejam puxados automaticamente.

Salvar a folha nao e o mesmo que pagar

Depois de salvar, voce precisa ir em Gerenciar Folha e clicar em "Gerar Financeiro" para efetivar o pagamento.

Nunca estorne pagamentos da folha pelo Contas Pagas

Use sempre a tela de Gerenciar Folha para cancelar. Isso garante que titulos a receber sejam restaurados e tudo fique consistente.

Prefira inativar ao inves de excluir

Funcionarios inativos mantem todo o historico. A exclusao so e possivel e recomendada se nunca houve movimentacao.

Adiantamentos so sao descontados uma vez

Depois que um adiantamento entra numa folha, ele nao aparece novamente em folhas futuras. O sistema controla isso automaticamente.

Revise a folha antes de salvar

Use a Barra de Espaco para desmarcar funcionarios com problema e confira os valores de cada um antes de clicar em Salvar.